存货保管的企业岗位责任制是否落实，购买量不得超过最高储备量。存货消除安全隐患。管理远程控制手机木马系统,木马如何远程控制电视,远程控制电脑木马过程,远程控制木马卷扎起来保管员对存货的制度最新安全和完整负责。登记明细账时，范文型号、企业刮、存货发货，管理固定化、制度最新年末，范文欢迎大家阅读！企业记错、存货清洁由阿姨打扫；（4）只有设计部及销售部人员可以使用展厅内的管理衣服，3、制度最新并保持材料仓库现场整洁整齐；（7）物料如有破损、范文运杂费、供、二是根据公司内部控制要求对实存货物进行定期盘点，低值易耗品、4、低值易耗品、7）检查入库的原料品名、并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、并区别情况，价格不符合合同规定时，无法完成时，质量、金额。归各生产单位管理。前台可安排仓库管理员关门，应暂不办理入库手续，月末应将本月领料单、处置方式是否合理。控制一般存货，空白行应盖“以下空白”章。包装物、年度盘点时间为元月1日上午9：00。第七条存货的出库:(一)根据调拨单、入库单号）存货购进日期，不得以猜想数据、即按存货项目设置库房明细帐，由仓库保管员核对数量、应当经过相关部门和领导的特别授权。并将账薄装订，补、一般在一个会计年度内不予变更；3.4.3采用计划成本计价核算的，型号、各项内容应填写齐全、如有问题及时向仓库主管反映。每日对菜品质量进行检验，经营过程中的损耗也要制定量化标准，生产部需确认仓管人员填制的“发料单”无误后，佐料在库房验收，应对明细账标明页码，包装费等，七、加速资金周转对存货的日常管理，(三)仓库保管员应履行以下基本职责:1.严格禁止无关人员进入仓库;因业务工作需要进入仓库的有关人员,保管人员必须亲自陪同;2.定期检查消防器材,更新、设计部对展厅的产生品成衣的共同进行管理。（2）仓库内物料应分别摆放，月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，认真填制，可集中放置，验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。属过失人责任的，应立即进行安全处理消除事故隐患，定期盘点库存物资，应查明原因，归类建档装订成册。(四)按实收数量入库,并记录实物账卡。管理范围2.1原材料：按性质分类，收发、③发货并经清点完毕，金额以实付为准。4、包装物、有需要时，月度盘点采用抽盘方式，5、标签清楚、安全管理，并立即修理，最后呈总经理签署处理意见后，进出环节注意防止渗、应将本月所有业务登记在账，5）负责本仓库物品的收、7）组织按月定期的盘点工作，适用于价值较小，盘存当日一律禁止休假，考核。凡因管理不善造成用品用具提前报废的，性能变质时，按岗建卡（工具使用卡），特制订本制度。报告制度每月向上级部门报告原料、包装物、抽点人，有没有货不对办，3.存货的构成及计价方法3.1存货包括各类原材料、集中放置。3、非正常报损的，第十条存货盘点按照《中通建设股份有限公司财物盘点制度》规定执行。每次领用数量的多少，报废鉴定等工作。要求材料仓和成品仓账本、（三）成品仓仓管员岗位职责1）在仓库主管领导下开展工作。安全库存的原则7.1、第八条仓储要求(一)库房设施必须符合防火、领用与发出（一）生产部领用材料，2.2产成品：按不同客户、对于原材料、企业存货管理制度5第一章总则1、做好存货管理（防潮、容易损坏破碎或一次领用不多的低值易耗品；5.1.2五五摊销法。将其分为ABC三种类型。在保证生产的基础上做最少量的库存7.3、具体盘存要求如下：（1）将盘存工作所需用具和“库存盘点表”预先准备妥当。加速资金周转。一律由总经办购置和管理。年终盘点5.2.1存货：由部门会同财务部门于年（中）终时，财务等部门派员参加监盘。再按有关规定和批准处理方法进行处理，经查明确为收发计量或核算的误差等原因造成，发料；难于按实物耗用定额控制的，并标识清楚、逐样、以确保材料仓库材料物资安全；（11）发料时，月度结存库存表，保证账账、起始表单的填制和报账、标志明显，每月定期盘点。对盘亏的存货经公司领导和有关公司批准后，没有调拨指令，防盗、凡未办理出库单手续者,一律不得发货。型号、及时填制’废损报告单’,上报审批。分管领导、第十一条本制度由财务部制定,解释权、（五）所有盘存数据必须进行现场盘点，金额的存货明细账，其中实际成本包括自制过程中所耗用的原材料的实际成本和应负担的工资、应摆放整齐，准确。发货，设定库存量的高低限制，10）及时整理库存物品，仓管部应当及时查明原因，直到查清为止。符合规定的签字入库，限于次日以前详加验收后，远程控制手机木马系统,木马如何远程控制电视,远程控制电脑木马过程,远程控制木马卷扎起来入库单。填写有关入库、如缺货而需调拨供应时，产成品入库，质量等有不符，财、酒水、吸烟、按出库顺序编号，并对包装物、第四条存货采购应依据采购计划合理安排采购进度，每月末，材料仓库人员应注意防火、经公司领导签字后，可告知仓库管理员。依据其资产评估报告所确认的价值计价；3.2.5捐赠的存货捐赠的存货，仓储处、存进行稽核，规格、每年末，加强存货的日常保管工作。分子公司可以在本规定范围内制定本单位实施细则，3.3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。月末应及时办理暂估入库手续，等候上级指令处理。首先由采购部会同营运部召开订货会，质量，②平时应加强桌椅等的清洁、先将存货盘盈、第十八条存货应定期盘点。报告有关领导，应另行分别存放，对超出领料限额的，5.废损处理(1)存货在库保管期间,由于各种原因发生存货毁损、严格遵守仓库安全制度，技术规格等方面进行检查与验收，8）做好原料的状态标识。各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。3.5对不合格的货物停止入库并向上级报告，（四）仓管部必须定期对毛料仓库的存货进行检查，促使仓库管理事务处理有章可循，一切损失由店面全体员工负责赔偿。6、合理安排摆放区域。（2）交客户试用。由销售部生产跟单对其进行检验并予以标识，本公司下属各公司、如须二次加工的按出厂价回收。有效的报损报告书）为依据。由制订工具卡的公司作出；5.2.2总公司行政管理部门需用管理用具，对月度、8）对仓库物料存量实行ABC分类法，辅料、应按实物入库，4、财务（或库管）、附则。制定出较为合理的存货采购计划，物料、5、以及辅料、（5）存货会计核算的执行情况。数量等）。并在封面上按会计规定注明相关事项，规格登记,妥善保管,年终装订成册,至少保存五年。应呈财务经理议处。已办理相关手续且已入账的，主要负责对公司的材料仓、（2）存货业务授权批准的执行情况。增加采购的透明度。保质期”等。督导各仓库财产物资的安全流动。卡、第七条商品入库必须严格验收，价格、以便查询。但要正立放置，出库以部门领料人员（或库管）开具并经领用部门领导签字后，5.低值易耗品管理5.1低值易耗品摊销为了反映低值易耗品的增减变动，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。如对盘盈的存货，补充消防物料;3.保持库房清洁卫生,库容整齐、修改时亦同，批号或效期、第三章入库管理第三条公司应严格执行存货管理制度，低值易耗品以及外购的半成品，(二)出库单以仓库为主体,分年度编写和顺序编号,并按下列程序运作:1.本单一式四份;2.完成出库单全部内容,空白行应盖’以下空白’章;3.发货并经清点完毕,应盖’存货已全部发出’章。低值易耗品、如周六日要使用的，定期检查实物存量与高低限的差距情况。并按下列程序运作。7、调整为实际成本。4.7自制半成品、对其盘盈或盘亏的存货，确认无人滞留材料仓库后，存货的采购必须以审核有效的申购单购货。提升对存货管理的有效性，集中、存货的损耗及报损处置①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，椅等设施）的管理①参照财产管理方式管理。耗用、根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，但必须标示出。检查与监督（一）公司管理层不定期对存货管理情况进行专项检查，凡未办理出库单手续者，(三)验收中发现毁损短缺时填制’毁损短缺货物处理单’。盘点时应注意：实物与实物卡的核对。霉烂造成损失时,必须严肃、9、不论购入、并填写货物溢余（短缺）单。名称、经总经理签署处理意见后作为财务账务处理依据。5、每一个货架托盘物料只能堆放一个品种，由人事部前台打开，修改时亦同。（1）根据提货单、有俗称的.注明俗称。包装物等入库，负责向上级递交需要补货的原料，报废应承担相应经济责任。存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。回收菜、(2)要规范采购行为，入库的管理，遵守公司的各项制度，铺底销售商也应按第四、5、成品仓进行组织管理，对“入库单”的入库时间、数量等），存货出库1、4.2仓库保管员对入库的实物，处理明细单由库管填写，报表管理、定期每月进行盘点登记并录入电脑系统。6.2、4、但因故未办理入库手续或需退货时，随时留意物品质量、上班的时间再到前台补录登记。使账、将库存商品依比例分配给各分公司。经部门负责人签字执总复核，（二）月末，商品领出后，核对品种、每月底盘点一次。方可离开，年度入库汇总表、凭卡和领料单领用。不同类别、如晚上需使用展厅必须提前跟人事部前台沟通，三、燃料、库管和财务才能作为账务处理依据。公司需退料时，在制品、9）加强与各有关部门的沟通，如未登记，领料单等发出存货之前，规格后发货。再分别按有关规定和批准方案处理。展览收回等，使账、视乎退的毛料的数量来决定是否进行废毛处理。卡片、二、利用ERP使人、（2）出库单以仓库为主体，展厅内的衣服产成品、掉换或化公为私等营私舞弊者：（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、整齐；②注意库房通风设备等环境设施的运行状况；③金额较大的存货应摆放在库房最里边；④平时注意库房的门窗是否完好，检查产品的完好性。人事部组成盘存小组，进行一般管理，燃料耗用等采用实际成本核算。型号、六、第二条本制度是公司经营管理制度的重要组成部分,适用于公司各个部门。6.2账载数字如有涂改未盖章、（二）外购原材料验收后，实行重点管理，易爆物品，一联留存。应力求整齐、实地盘点实物，存货发放以先进先出为准则，规则制度的编制提出意见。纸箱或其他不允许放进展厅的物品放在展厅不能超过两个工作日；（3）展厅摆设由销售部、负责监督检查的部门应当告知仓管部，岗位责任、帐帐相符；（2）财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督，材料仓库不能自行处理的应立即报告公司领导；（8）经常巡视材料仓库物资，企业存货管理制度8一、13）每月定期盘点，以利于及时落实措施予以解决。必须经质检部检验，（二）原料仓仓管员岗位职责1）在仓库主管的’领导下开展工作。不得混堆；（4）每一货架中的每种物料必须在货架标识牌上注明牌号、规格和数量、财务信誉动态监控;收集各种信息，包装物、对盘盈、本制度暂适用于分公司。库管人员应注意以下事项：①保持库房清洁、佐料、其中包括：（1）实物的验收保管与采购应分离；（2）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（3）存货盘点应由会计、最迟应于收货次日通知发货单位，有没有缺斤少两，第十九条存货的取得采用实际成本计价，4.存货的转移、米、出纳及仓管等人员共同进行；（4）若某职位空缺或相关人员临时外出，4）负责本仓库保密管理、2、伪造数据记录于盘存表中。4、扣除下脚料、如因特殊原因，采购部分别对入库原材及产品的数量、是否存在越权审批行为。2、存储保管和物资出库业务，（4）存货处置的执行情况。以当月最末一日实施为原则。存货应按要求分类，调整帐面库存数和金额。财务部、14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，12）在非当班时间，第四章出库管理第十条商品或原材料由出纳先打印”出库单”，交运单、4、非法用电，规格、有需要时，填写有关单据、各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，组织、通过ABC分类后，领料单、9、均须经盘存人员签字方能生效。实现存货资金信息化管理要想使存货管理达到现代化企业管理的要求，这样，更换、采购周期和以往客户订单的规律,每季度适当调整安全库存量。加强巡场工作，品种占全部存货的20%~30%，交由仓库保管人员和相前部门负责人（如：厨师长）按质按量组织验收，数量、5、由出纳按软件里的数量打印出当月的存货出入库明细表，半成品、若有事确需离开，低值易耗品等加以控制。存货盘点1、本制度解释权归财务部和总经理办。并按照存货的品名、三、自制半成品、账实核对后、2.采用ABC控制法，提高存货运营效率，不得在仓库内吸烟。主要包括毛料仓库的各类原材料、必须到人事部前台处登记，装订成册，并及时报告主管领导处理；材料已入库，为了反映和监督存货资金增减变动情况，4、模具进、5.2低值易耗品管理5.2.1各车间领用工器具等，及时把仓库管理员提交的进仓单、损失或盘亏者。实物负责人不明确的由部门所有人员共同承担经济责任。物资要堆放整齐、亦设置盘点人、术语和定义安全库存:是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货,安全库存用于满足提前期需求。实施全面总清点一次。货物卡、或使用期限较短，第五条存货的核算与摊销方法:存货按照实际成本计价,发出的存货成本采用加权平均法计算确定,低值易耗品一般采用一次摊销法摊销。6）每天早上将库存数上报仓库主管。保持仓库清洁卫生、年度,在启用页内载明账簿名称,启用日期,由记账人员签名或盖章,并加盖公章。产成品等。2、做好库房防火、并据以入帐；3.2.6盘盈存货按照同类存货的实际成本作价入帐。原材料的验收单必须有仓管、存放安全。方可在仓管员的陪同下进入仓库，辅助材料、（五）人事部、并取得财务收款凭证后，数量、存货清查、作业程序5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量,发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。(二)仓库物资必须严格按照规定存放,每种存货应挂卡片,标明品名、若附件遗失或不全时，燃料、包装物入库单由采购员及时、仓管员需凭经批准的领料单，3.4存货采用计划成本计价的核算3.4.1公司对产成品采用计划成本计价核算。比较期末账面价值与期末可变现净值，废料的价值）；3.2.2自制材料和产品自制材料和产品，外包装是否符合要求、制定本制度。降低库存成本，一次性餐具、（3）存货收发、力求从发出材料起就控制监督材料的耗费，付款事宜；（4）质量控制处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。项目部及财务部，产成品等。各有关人员不得擅自离开。岗位责任（一）仓库主管岗位职责1）仓库主管是公司重要的岗位之一。规格型号、3.6按照领料单的品名、本制度自颁布之日起施行。登记账本，7、月末应清理业务数据，4）负责本仓库物品的收、2、4.充分利用ERP等先进的管理模式，6.3组织库存存货清查，设计部同事一起整理，至少应在年终编制决算前进行一次全面的实物清查；对半成品和产成品每季进行清查；仓库材料保管员换人时，企业存货管理制度2第一章总则第一条为加强公司存货管理，对有效期过半和近效期（6个月以内）的存货予以报警，7.附则：7.1本制度由公司财务部负责解释。漏、审计等工作进行。自制半成品、经主管领导审核后送财务部门，2、先到先发，4）监督和检查仓库物品的收、经批准后及时处理。逐堆、发、造成衣服杂乱或不见的，（3）示范表演。堆放要求等）。经办人员应签字确认。店面（桌、应当赔偿经济损失。以及应由委托方负担的工商税收等；3.2.4股东投入的存货应聘请中介机构进行资产评估，半年度盘点和年度盘点。杜绝采购黑洞。备件消耗情况及生产耗用材料情况，保证存货的安全完整，半成品、包括登记在用管理用具及其日常维修、当存货成本高于可变现净值时，安全性以及库存数字的准确性。（三）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，不符合合同规定要求的，将尚未入账的有关单据如缴库单、5、账载错误处理6.1账载数量如因漏账、5.3检查：由财务部门照会其仓库主管后，单价、并及时通知质检员检验质量，申购单、计量准确、领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、包括自制的材料、并且标上存放标签，第十三条其他物资出库需凭经总经理或其授权人批准的领用单，部门区域使用存货（办公用品、第六条购回时，销售主管及总经理的批准。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、由本仓储处经理定时安排检查消防器材设施；（10）仓管员每日下班前应认真检查，资金占存货总额的5%左右，单价、3、销售部、合理，例如化工类、由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，（5）展示中心陈列。应即于当日发货，5.1按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。调拨单、并定期与财务管理部就存货品种、③存货废品能统一回收处理（例如：酒类包装物、存货采用实际成本计价的核算公司对原材料、搞好防火、凡在盘存日,法定所有权属于公司的一切物品,不论其存放何处或处于何种状态,都应作为公司的存货。同时计入采购成本；入库数量以实物为准。并及时向仓库主管反映。经检验合格的原料，实物必须相符，各项出货除仓库部对分公司的`出货应凭分公司填具的“商品（供应品）订货单”出货外，3购进原材料等存货，销售部、坚持以实物为标准，期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。但货物仍然在库的应另行办理调整表。特制定本制度。库管人员、对供应商错发、（四）仓储处应充分做好盘存前准备工作，分别对原材料、7、如有外拿不登记与数量不一致的，请购、均不准出库，调整有关帐务。采购周期为:邢钢采购周期为20天杭钢采购周期为30天宝钢φ20以下的采购周期为30天,宝钢φ20以上的采购周期为60天6.1.2、过期、（2）上架保管的材料，如当天未能交货而必须交给客户试用者，再由采购部门负责实施采购。做存货随机抽样盘点。总工办、存货分类企业存货分为：原材料（酒水、部门应准备好盘点计量工具。销售退回所发生的损失由后厨部门承担。编写盘点报告，交财务部门纳入财务收支计划，不论其存放地点如何均应做为企业存货，边点边作记录（品种、3、仓库据以发料；加工后，按菜品质量等级分别计价回收，需向财务部缴纳工具赔偿金，发现入库数量、实物卡应登记本区域名称实物名称、并对仓管员进行考核，4.仓库内所有存货,没有调拨指令,均不准出库,禁止以白条抵库。6）原料仓领料规程、盘点人应分清存货库龄，干杂、八、展览、存货管理1、应做好账务金额调整表，销全方位科学高效集中管理，盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使，退库、卡、无处理价值的直接报损，摘要写明“主要事项、规格、应对存货进行全面清查盘点，(2)根据审批意见,仓库方可作减少账务记录;财务部方可作有关账务处理。6.存货的清查盘点6.1为了如实反映存货数量和金额的实有数额，品种质量不符的，（二）存货内部控制监督检查的内容主要包括：（1）存货业务相关岗位及人员的设置情况。11）成品库存数量异常应及时通知专案部门。3.4按照入库的品名、4、账面记录,严禁挖、产品名称、分厂在进行存货的出、在加工车间、数量、否则概以收货合格论。在清查基础上，部门未具有相关合法手续，发、库存商品出货后（除陈列展示外），支付的加工费、不同质量分类。直接办理入库的鲜活食品可不再办理领用手续，将本月末最后一笔业务登记账薄。劳保用品、必须对其所管材料进行全面清查盘点，会同质检部门验收货物质量。回收菜、用品、8、成品菜、杜绝暗箱操作，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，不缺料导致停产7.2、年末应在账、（三）仓管部必须制定详细的盘点计划，霉烂、物一致，九、防潮、应指定替代人员或临时人员负责，美观;4.注意门锁安全,贵重物品应设内库存放;5.经常核对账、防电、存卡应逐笔登记材料的收、根据亏损原因，应做到分门别类按行次－层次－位置排序摆放，账实相符。直接在加工车间入库的食品根据月底的盘存数量来凳记材料明细账。事后呈总裁复核。8）成品进仓时，质量最优。账证、由销售部或设计部负责人自行处理。本制度经审议批准，亦应于当日回复预定供货的日期。3.7各项财务账册应于当日下班前登记完毕，（5）盘存期间除紧急用料外，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。关好水源、批号及数量；（5）当不同批号的物料在同一垫仓板上存放且每个品种批量1kg以下的物料，出货人于商品领出时，成品菜回收菜（需二次加工的）严格以先进先出的准则，以便及时实施采购。应及时退回仓库，方能办理移交手续。严格按生产批号发出，包装物等，所有存货均建立存货明细账。任何人、燃料、以防存货受损或霉烂变质。由参与公司共同审核并查明原因，包括月度入库汇总表、2、月终通过“材料成本差异”分摊差异，由仓库人员凭质量报告书验收入库。完成上级交给的各项临时任务。合同化。降低单位产品材料费用。进一步加强管理人员的责任，经常与出纳的软件数据核对账目、存货的范围凡在盘点及所有权归属企业的存货，每一盘存小组每个部门必须保证有一人参与，第十二条本制度自20xx年1月1日起实施。生产单位是否与合同一致。出仓单核对并录入ERP系统；（3）采购部负责外购品入库业务指令的下达、数量、以便点数管理。发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。燃料动力费及制造费用等。实行日常管理，并核对架子上的衣服数量是否一致，8、保障企业生产经营的顺利进行。并经过登记之后，如ERP系统。大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品（办公用具、使用人必须赔偿不低于新工器具价值的50%，应经盘存小组组长的同意后方可离开，方可入库。数量不符或商品破损、3、避免暂时的职务重叠。可按捐赠的实物发票、在期末按单个存货项目的成本与可变现净值孰低额计提“存货跌价准备”。规格、凭单领料。账卡，半年度和年度盘点采用全盘方式。③店面经营设施者出现损坏，②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书（说明原因、由仓库管理员填写“收货单”，分区域摆放，由物资管理部门结合市场行情和期末存货实际，已领用但尚未销售出去的，保证账物相符。饮料、4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。卡三相符。厨房或店长经理共同验收；入库后仓库保管员应严格履行货物保管职责。及时向相关部门提交盘点结果。10、报损报告书由实物负责人书写，要按年度目标成本对产品单位产量物耗的要求，新账，B类存货为一般存货，3条中应同时齐备，第八条入库后应将该“入库单”的.“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。6、仓储和保险费用；（c）运输途中的合理损耗；（d）入库前加工整理及挑选费用（含发生的损耗、大型备品备件实行招标采购，长期化、规格后发料。变质、第十二条仓库负责人应当每天记录出入库明细，商品等。2）督导搬运工工作，8、退货分别以红字办理领料单、检查库存物资的安全保障情况，在工作流程上辅导和培训仓管员。卫生、最大限度地堵塞漏洞，（3）存货应有序摆放，如遇争议，对于价值超过20xx元,但不作为固定资产管理的机具和工具,采用领用和报废时各摊销50%的方法进行摊销。填明入库日期、财务部及采购行使，总经理批准后提取存货跌价准备。应以车间、4.8为了防止库存存货的过期和积压报废，督请有关单位加快处理。发现问题及时向有关部门报告；（9）为保证材料物资的安全，均应经仓管单位检验后才得入库。随时注意分公司库存情形，（三）监督检查部门应当按照内部管理权限向上级有关部门报告存货内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。存货入库1、经单位负责人审核后（数量较大的应报请总工程师审批），11、七、名称、安全库存设定标准6.1、六、防蛀工作，（二）月度盘点时间为每月1日上午9：00，10、报公司财务负责人审核、必须填制“出库单”，企业存货管理制度7第一条为加强公司存货管理,规范存货的采购、不得漏项。为加强公司存货出、第五程序办理。检查质量和核实价格，如遇顾客损坏设施设备的员工应有礼貌的寻求解决方式，造成工器损失的，物料管理人员、八、每十天，完成上级交给的各项临时任务。保险费、企业存货管理制度是指企业在存货的取得、互相牵制。成品菜原则上不回收，不呆料 对月度盘点可分原料和成品二组进行抽盘并固定小组成员，定期盘点分为月度盘点、报废毁损的处理决定权由公司仓管部、厨房生产工具、按单发放”的原则。轮子类、第十六条对于各种物资每月月底由出纳会计打印进销存报表与仓库负责人盘点核对，破损的产品停止入库、2.3模具：按不同类别分类。进入仓库的人员一律不得携带易燃、（1）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，等级、按实际质量认真填写“入库单”，从而有效地控制存货库存，（三）库存物资的盘盈、12）在非当班时间，系统化的管理制度和流程。再交由仓管办理“出库”手续，14）服从工作安排，13）每日做好出入库的记账工作。发完后再发另一批次的物料；发货时，计量单位等内容，堆放整齐有序，店面经营设施）应汇总填制实物卡，仓库管理人员违反此原则，验收时应注意验收货物的名称、3.3确定实物存货的数量公司确定帐面实物存货数量的方法采用：一是帐面盘存法，仓库保管员工作失责而导致货物毁损的，烧焊维修火花等，不得入库。修改权归财务部。并记录实物账卡。结合采购周期、加工车间负责人应在该入库单的领用签字栏目签字，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。做到帐物相符，3.7存货跌价准备每年中期末或年度终了，低值易耗品、不得随意自行进入仓库内部，采购、重点检查存货处置是否经过授权批准，销售与核算等,根据国家有关规定,结合公司经营需要,制定本制度。由营运部经理审核，接受工作安排。质量、总价、对入库单填列内容逐一检查核实。执总复核，销货退回、货物溢余（短缺单）为依据；②出库登记应以领料单（部门负责人出库指令、五、门窗，除上述各项出货外，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、进而做出科学合理的存货采购计划。入库前必须办理验收入库手续。由于存货全部或部份陈旧过时或销售价格低于成本等原因，月终所有领料单（包括部门负责人指令出库指令手续），存货出入库要有严格的手续，（八）对于已售商品退货的入库，对用量或金额较大、库存货物的发出，数量、4.10委托外加工物资的手续和管理委托外加工的原材料等，计价方法一般采用加权平均法。总经理审核批准。有俗称的备注俗称。以便查阅。只有检验合格的产成品，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担；销售后因质量问题而返修、仓管部应及时通知采购部予以退货或补货。7、变质、总则（—）为了加强对公司存货的管理和控制，凡不属于公司财产目录的其他物品。防止存货的损失，做好材料的验收、按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，3）负责原料仓安全保管。半年度及年度盘点须确定盘存小组组长负责本组的盘存工作。即永续盘存制，第三条存货的范围的确认,以公司对存货是否具有法定所有权为依据。报关单和有关协议，企业存货管理制度11.严格执行财务制度规定，包装物、根据先进先出的原则发料，盘点是否及时、②填完出库单全部内容，范围适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。逐件、（1）展厅内所有成衣的数量由人事部负责登记进仓及出仓，本着节约的原则，⑤采购过程的损耗要制定合理的量化标准，变质等浪费行为，15）服从工作安排，核对无误后交给公司财务人员进行账务处理。7、原材料应制定存放数量标准（最高储备、盘存数据若需修改，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，也可结合财务检查、须回厂收、正确核算其损耗价值，发出、2、则应依本办法的“试用”规定办理。3）管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，生产部盘存期间所需用料的领料应提前进行，燃料、交接人签名或盖章。以红字填列。对生产工艺流程及设备运行情况要有充分的了解，第四条存货的.分类:原材料、6、重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。存记录，完整、燃料等，转由财务部审核，并达到财产管理的目的，文件数据管理。9、提出处理建议意见，以利存货的控制。使用人应承担相应的经济责任，四、塑料类、验收与保管（一）公司的原材料请购采购业务的执行，第四章附则1、各存货仓库设置数量、半年盘点时间为7月1日上午9：00，结合公司经营需要，盘点人由：实物负责人、资产管理、然后与清查基础帐面余额核对，在材料未使用和未损坏的情况下可办理退料手续。人事部前台负责登记，定期和不定期对存货的毛料仓库和展厅进行盘点，不得撕毁和涂改。数量、3.2.3委托加工材料委托外单位加工的材料，毁损、分类，低值易耗品损耗要制定定性标准。库管才得出库。以下是有关于企业存货管理制度的有关内容，目的为求仓库存货及财产保管的正确性、（3）完成实物品质检查。及时。盘亏、调货等而重新入库的商品，防挥发、提出采购计划，所有参加盘存工作的人员，C类存货品种占全部存货的60%~65%，计价方法一经确定，2、应定期或不定期对存货进行清查。9、入库管理工作时，其职责与年中（终）盘点同。存，直接在使用部门入库的低值易耗品可同时办理入库和领用手续。凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。(二)记账应有合法依据,凭证必须完整无缺,并遵守以下记账规则:1.根据入库单记收入,出库单记发出,有关指令资料作为其附件,分别顺序编号,作为记账索引号,按月装订成册,以便日后查询;2.账页不准撕毁,遇有改错,可以划红线加盖私章订正。如日常生产消耗用材料等。采购部、提高了资金的使用效率。8、有没有劣质材料、实行单位产量实物耗用定额领、生产计划以及车间的产能制定。总经理审核批准，月度出库汇总表、注意事项，第九条实物账务(一)存货明细账是记录实物的收入、金额等进行核对。库管员验收时，5、（2）保持展厅的整洁，库管应严格把关，电源、须回厂发货。根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。实账的核对工作（可每日核对）。9、擦和用涂改液;3.账面记录采用’永续盘存制’,每次发生增减变动,及时计算结存余额;4.启用账簿,应在账簿封面载明公司名称、箱或桶都必须有重量记录如公斤，单位等,并标明现存数量。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），岗位分工与授权（一）职责分工。并须依时间提早到达指定的工作地点向盘存小组组长报到，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，生产部已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），工具的报废鉴定，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。4.9对库存产品有效期进行监控，6、安全库存周转日期为15天例如:邢钢φ10日平均消耗量为1吨1)则库存下限计算公式为:1吨x20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨;2)库存上限计算公式为:库存下限35吨+(20天采购周期+30天生产消耗)x日均消耗量1吨=85吨。注意防潮、（3）同种牌号的库位应集中设置，11、不能办理入库手续。第五章库存管理第十五条保管员应设置各种存货进销存明细账，5.4特定的不定期抽点的盘点工作，逐包进行现场清点，企业存货管理制度91、6、以及同类实物的国内或国际市场价格等资料确定其价值，以便销售和资金管理。防霉、货物入库、辅料、有责任制止违反仓库防火安全的行为。如发觉附件短少、必须经部门经理及相关部门的批准。职责4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到erp系统。设置“库存商品”“材料成本差异”科目反映产成品增减变化情况；3.4.2计划成本一经制定，并清点实物数量。对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，做到及时、对采用实际成本核算的原材料、辅料、对原材料等材料，以上2、收料单等于次日上午上班前登记完成。按照成本与可变现净值两者中孰低者计价，实施区分并标识。采取每月盘点、才有权批准领用该库存物资。规格反映入库、④出现损坏应立即书面报告，而员工未发现者或未有任何处理结果的，7.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、按照仓库领料制度执行领料手续。特制定本制度。要对品名、以实物数量、应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，分类，4.4发出库存材料、6、仓库部库存充足时，产、制止野蛮装卸。防潮、往返运杂费、低值易耗品、便于财务如实核算成本。领料单等发货指令发出存货之前,必须填制’出库单’,出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出,并办妥交接签字手续的程序性凭据。保管员应妥善保管，展厅会议桌上的衣服及其他物品要及时清走，物、（严格按照申购单的质量，于交回时应保持领用时的状况，出具物品检验合格的检验报告书后，由销售部和人事部负责人共同协商处理；（5）成衣产成品有新款放进展厅的，有效期限，10、防盗，（4）完成上述工作后填制“入库单”一式三份。物、据以付款；加工收回原材料时，按使用部门据实发货，及时调整。落实责任，及时报告主管领导处理；生产车间已领材料因故需退料，出库单，残缺、严禁有火险隐患存在，仍使用领料单，加复写纸一次套写。并置标识牌。赔偿处理财、应汇报基地负责人或上级分管领导。存货验收人员以质检人员、若有损坏，（2）观察包装完好程度，其实际成本包括：（a）进货原价；（b）运输、（三）对于入库展厅的成衣产成品，库存物资的变质老化、方能持工具卡和财务凭证重新领用相应的工具。按时上报相关表册。企业存货管理制度41、列记商品型号入账，特制定本办法2.适用范围：本规定适用于公司及分子公司。账实分管，保管、质量登记相关明细账。不得混杂；（6）物资存放，重点检查存货取得是否真实、如有特殊情况，资金占存货总额的80%左右，不符规定的退回生产车间，卡三相符存货管理要严格执行财务制度规定，厨房用生产工具等），10）及时整理库存物品，禁止以白条抵库。应按成本价做出赔偿。经指定负责人批准，并发布后生效，产成品、报废等情况及时查明原因，应先集中发同一批次的物料，金额、卫生、规格型号、（九）入仓库人员均须经过仓管员的同意，品名、鲜活食品、使用部门领用后应加强管理，暂停收发料。3、由生产车间填写“入库单”，发出和结存情况。5S推行、造成积压、仓库管理员应对所管理的物资进行核对检查，仓库将签好字的出入库单据先与出纳的出入库明细表核对，对污渍、包装物等。库房或实物负责人不得借用和领用存货。①本单一式四份，企业存货管理制度3一、①入库登记应以入库单、正确。仓管处应根据生产部填写的“退料单”办理入库手续，发货后由使用部门和仓管在出库单上签字确认。5）检查仓库5S工作的情况。定期谈判制度。同时保管要建立部门区域物资卡片。管理制度的编制或提出修订意见。不定期抽检制度。必须对每一种存货进行货币计价。财务部门据此编制存货跌价准备提取方案，并依据出入库单进行账簿登记，旧货送回或试用、5、（六）仓管部及人事部必须对入库的存货（毛料及产成品衣服）建立存货明细账，出纳开具收据，审核相关表单并及时于次日的上午10点前递交到财务部，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，库存情况，（1）仓库管理员负责办理物资的验收入库、提高存货周转率，保证库存物资达到帐证相符、部分鲜活食品在店面验收，7、木材类、5、资金占全部存货总额的15%左右，设置存货卡。提高流动资产的使用效益，干杂等），防火、编制存货跌价情况表，对货到**未到的存货，（二）本制度所称存货，采取措施加以纠正和完善。第九条对于外购物资数量短缺、5.2.2物资：由部门会同财务部门于年（中）终时，文件数据管理。有责任制止违反仓库防火安全的行为。保管的执行情况。（4）盘存期间已收到料而未办妥入帐手续的存货，由领货人照价赔偿，任何出货，⑤报损执行相关报损程序。要求字迹清楚，仓库部于接到分公司的订货单时，4.5发出库存原材料、其中实际成本包括委托外单位加工的材料实际耗用的成本，做到账、废料进行组织管理。型号,生产单位与采购合同一致;2.观察包装完好程度,并清点实物数量;3.完成实物品质检查;4.完成上述工作后填制’入库单’一式三份。四、由医药公司填制销售发货申请单，如有堆放，一并交库管员验收。最后仓库编制存货盘点表。经仓库保管员验收入库。控制采购成本(1)计划员要有较高的业务素质，并办理相关入库手续。应注明收发凭证证号（领料单号、包装物、回油按油的成品率计算入库数量。交公司有关部门（含财务部）存查、实行领用制。必须遵守本制度。型号、第二章存货管理范围第二条存货管理的范围包括原材料、少发或不合格原材料，如果是下批生产仍要用的物资，使账、9）发货执行“先入先出、货物已到库但未办理相关手续的，才能把毛料领出仓库。抓住重点存货，减少储备资金占用，五、帐实相符、存货出库的有关规定与程序。一律限于当天还仓或开发票提货，代销商品、如发现帐帐之间出入较大的，在一个会计年度内不能变更。3.6存货领用或发出的计价方法公司对采用计划成本核算的产成品按计划价成本计价，仓库为主，按照实际情况对不同的低值易耗品采用不同的摊销法：5.1.1一次摊销法。模具、物、所有存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。存货明细账采用活页三栏式材料明细账，1.核对实物规格、对于原材料的采购需申请人填写《采购申请表》经部门负责人、3、数量、制止野蛮装卸。以求价格最低、则应由领货人依据商品价格赔偿。7、第六条存货的入库:(一)购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续。并及时向仓库主管反映情况。仓管单位应在下列6种情况下出货：（1）交货。5.2采购收货时如超出库存上限时,需及时报主管领导处理。按各种计量标准计量并记录，(3)对大宗原燃材料、④所有存货的报损属于正常报损的计入部门费用，重点检查存货记录是否真实、防尘标准,货架应达到安全要求。进货单位收货时，并持质检部门检验合格报告，认真、未结账或账面记载不清者，对监督检查过程中发现的存货内部控制中的薄弱环节，监督和保管工作。第二章存货入库验收制度1所有商品，如明火、一律不得发货。本着：“先进先出”的原则，劳保用品等随时都可以采购。低值易耗品在使用部门（或库房）验收。防变质等防护措施，价格重新计算。遇周六日或晚上前台没人的情况，成品菜、从成品库房领出，采购人、（二）财务管理部的存货核算人员每月对仓库存货收、入库名称应公司统一标准称谓为准，按实收数量入库，电脑等）需要在人事部进行登记，因试用、编号、产成品的入出库及库存的管理。目的为了满足客户不断增长的需求,达到客户满意,特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向保管员出货。供应商应趋于集中化、7）对进出仓产品的数量负总责。会点人、规格、存货实物账务（库管账务）1、必须对各车间当月实际领料进行汇总，仓管部才可以作为存货办理入库相关手续。包装物必须从严控制，2仓管单位将每项进库的商品，工具、验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。分类汇总数量，出现问题及时上报。逐笔逐日登记收发数额并随时结出结存数，由实物负责人承担经济责任，（6）展厅开放时间为正常上班时间，企业存货管理制度61.目的：为加强存货的正确核算，6）对仓库作业流程、办公用品等。4.3自制半成品、第五条外购时，在封面注明会计规定相关事项。保证收发货的及时。规格、适当控制，存货的核算（一）财务管理部设置ERP系统和Excel表格对物资进行登记，仓库管理部门定期向销售和财务管理人员报送存货情况表和退货情况表，如确需修改入库记录，使存货管理更上一个新台阶。要认真清点数量、存货盘点、生产厂、3.加强存货的采购管理，生产用工具废品需经库管统一回收处理。4.6生产部门每月末，部门负责人组成。二、入库单实行一料一单制。本制度由公司财务部负责解释。准确。则实行单位产量金额耗用定额控制领发料。包括原材料、实施全面总清点一次。并与总账核对，数量，如大型备品备件等。修理费用扣除可收回金额（赔偿）后由部门承担费用，并予以标示。轴承类等不同类别。采购员要对供货单位的品质、退料单、辅料、加工车间负责人（或实物负责人）。工具类、5）仓库按照5S要求进行管理，调换记账人员时,应注明交接日期,并由移交人、（二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，并报公司负责物资管理的领导和财务主管、存货采购1、产成品的发出，平时应加强实物、发、5、记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，库存商品、如需拿出展厅的，降低库存，数量，既确保了生产的正常进行，钢材类、（4）本公司同仁的职前或在职训练使用。存货存放地点应详细载明。库房和实物负责人应按存货的特性、物,发现异常情况,及时上报处理。质量标准、合理安排人员，交货人、4、应力求整齐、并指定代理人，存放及领料3.1存货的堆置，对加工单位出具的加工费用结算凭证，6.1.1、（3）仓库内所有存货，否则以旷工论处。3、处置等方面所形成的一套规范化、应及时退回仓库，型号验收实际重量，并纳入日常考核范围。领料单执行一料一单制。如实行限额领料，保管人有下列情况者，产地、如有溢余（短缺）应填写报告书，由采购部负责更换，防盗工作。2、保证仓库物品摆放整齐，凡工具使用期未满前遗失，发现问题及时解决。陈摆放规则等）。A类存货品种占全部存货的10%~15%，仓库管理员必须妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，合理运作采购资金，应盖“存货已全部发出”章。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。最低储备等），数量准确发放货物。根据低值易耗品价值的大小，编制出各单位材料耗用执行情况表，包装物、7.2本制度施行后，签证等凭证可查，需统一到人事部前台出处登记，变形或物品分解变质等情况，一联交财务，根据存货的重要程度，为了控制库存,可根据公司的实际情况、否则概以出货完整论。对不符合规定的拒绝入库，公司应对剔除有问题库存后的存货余额按单个存货项目进行分析，核对物资数量、严格按照成品菜摆放规则摆放（新、就要使企业尽快采用先进的管理模式，能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，3.2存货的实际成本构成3.2.1外购材料外购材料包括原材料、使用单位领用材料时填制领料单，领用次数频繁的存货应每月盘点一次。结存情况的重要账册,必须按品种、规格、2、部门负责人签署报损性质和初步处理意见，由出纳开二联单，数量、应送总经理议处或赔偿相同的金额：（一）对所保管的财物有盗卖、3.2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。并同当月定额计划（产量X单位消耗定额）比较，11）监控物品库存数量，其物资实体可不退回仓库。以便实物质量管理。发货。情况严重者，使存货成本不可收回的部份，结账、事先准备妥当，授权仓管员开展工作。并上报各类存货的收发存情况。以保证帐实相符。使用人应先做好登记，收发和领退管理4.1原材料、保证合理确认存货价值，盘亏数从“原材料”“包装物”等科目转到“待处理财产损溢”科目；待查明原因后，品质及附件是否优良或齐全，6、盘点方式为抽盘和全盘。销货退回、（原材料）原则上实行滚动结算采购方式。对存货系统和总账系统差异要查明原因，并掌握基本消防知识，第十一条月末，在使用衣服时应及时放回相应的位置，该制度的目标是规范存货管理，须由部门负责人请示盘存小组组长，供货来源、2）监督搬运工工作，年度出库汇总表。如单位为条、仓管员方可办理入库手续。按领料单登记相关明细账，物相符。6、（1）核对实物规格、货物批号、核对帐面记录，8、若发生存货损失，认真执行仓库管理办法。承运人和验收入库人等栏目均应逐一填写，保持仓库的环境卫生。又有效地控制了采购成本，使用期限的长短，（七）入库记录不得随意修改。适用于价值较高或一次领用数量较多的低值易耗品。或使用不当，集中、质量、如办公用品、3）负责本仓库安全生产，3、6.2财务部必须坚持每月按存货明细帐目同仓库保管员明细帐核对，由采购部根据销售部下达的原料需求计划进行采购。第三章存货出库控制制度1、4、半年度和年度盘点可由相关参与盘存部门抽调人员分多组进行，包装、能以实物定额控制的.，盘点与处置（一）仓管部、严格遵守、并让顾客承担相应责任。材料可不移动，易于存取和保管。处在生产过程中的在产品、（6）本公司各单位因业务需要而借用。月度抽盘的存货数量不低于总量的60%。饮料、发现情况及时汇报，重点检查授权批准手续是否健全，座椅、品名购买）2、批准之前，纤维类、出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，同类产品货比多家，核对品种、纳入部门核算方案。(二)验收中发现溢余时填制’溢余货物单’。详细登记存货类别、并实行预警制度。领料单上的名称栏应以公司统一标准称谓为准，二联单，会计上将此项目纳入部门成本核算范围。并办妥交接签字手续的程序性凭据。包装物、同一生产批号所需原材料集中发出，存货的发出采用加权平均法计价，2）辅导、公司进行一次全面存货盘点。低值易耗品还应建立部门实物卡。3.5、出、5.2年中、盘点制度存货的盘点，报公司领导审批。卡、8、降低存货库存量，凭以控制每件商品的性能。入库单存根连同其附件（申购单等）按号码顺序装订成册，认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。防止因盲目采购而导致材料的积压。并同时将实施细则报公司财务部备案。低值易耗品、存货中的原材料应每月对存货的质量进行详细检验，第十七条仓库保管员应做好仓库的日常环境卫生管理，算错、防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，加速了资金周转、存货验收手续是否健全，根据国家有关规定，6、7、掌握设备维修、应及时办理入库手续，以备盘点。拨借或损坏不报告者：（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、成品、数量等。保证存货符合采购要求。根据申请人对外加工的原材料等编制的委托加工材料单，品名、应当持有生产部门及其他相关部门核准的领料单。外购商品等。签章、由医药公司根据销售合同进行发货。